Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz 2021

Die Interregionale Blutspende SRK AG ist eine Non-Profit-Organisation. Unter «Organe» finden Sie weitere Informationen zum Organisationsaufbau.

 

Bilanz auf den 31. Dezember 2021

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel 21’430’906.25 16’743’330.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8’685’484.15 8’624’864.01
Übrige kurzfristige Forderungen 57’830.92 92’454.21
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1’801’399.36 1’734’657.68
Aktive Rechnungsabgrenzungen 345’407.37 246’418.65
Umlaufvermögen 32’321’028.05 77.3% 27’441’725.02 72.6%
Finanzanlagen 555’310.45 528’415.45
Sachanlagen 8’393’528.50 9’082’783.99
Immaterielle Werte 554’722.79 726’470.36
Anlagevermögen 9’503’561.74 22.7% 10’337’669.80 27.4%
Total Aktiven 41’824’589.79 100.0% 37’779’394.82 100.0%
PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3’442’479.62 3’344’040.28
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten - 2’000’000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 109’123.29 218’405.00
Passive Rechnungsabgrenzungen 3’367’089.05 2’999’621.76
Kurzfristiges Fremdkapital 6’918’691.96 16.5% 8’562’067.04 22.7%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2’000’000.00 3’000’000.00
Langfristige Rückstellungen 13’124’133.83 10’419’133.83
Langfristiges Fremdkapital 15’124’133.83 36.2% 13’419’133.83 35.5%
Aktienkapital 6’000’000.00 6’000’000.00
Gesetzliche Kapitalreserve 596’629.69 596’629.69
Gesetzliche Gewinnreserve 3’000’000.00 3’000’000.00
Freiwillige Gewinnreserven 5’101’779.97 4’801’779.97
Aktienkapital und Reserven 14’698’409.66 35.1% 14’398’409.66 38.1%
Gewinn- / Verlustvortrag 739’784.29 614’670
Unternehmensgewinn / -verlust 4’343’570.05 785’114.29
Bilanzgewinn / -verlust 5’083’354.34 12.2% 1’399’784.29 3.7%
Eigenkapital 19’781’764.00 47.3% 15’798’193.95 41.8%
Total Passiven 41’824’589.79 100.0% 37’779’394.82 100.0%

Erfolgsrechnung 2021

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten 41’751’394.99 39’098’689.24
Nettoerlöse aus Labordienstleistungen 15’401’731.80 11’154’359.58
Bestandesveränderungen an Blutprodukten 122’032.00 -142’020.00
Ertrag aus Dienstleistungen 876’492.78 517’764.83
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen 58’151’651.57 100.0% 50’628’793.65 100.0%
Materialaufwand -12’659’179.92 -11’291’914.63
Bruttogewinn 45’492’471.65 78.2% 39’336’879.02 77.7%
Personalaufwand -28’833’980.58 -27’943’502.23
Übriger betrieblicher Aufwand -7’584’496.91 -6’961’854.04
Betriebsaufwand -36’418’477.49 -34’905’356.27

Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

9’073’994.16

15.6%

4’431’522.75

8.8%
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -2’702’313.50 -2’786’912.62
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 6’371’680.66 11.0% 1’644’610.13 3.2%
Finanzaufwand -72’293.75 -89’947.46
Finanzertrag 3’979.18 5’495.30
Finanzergebnis -68’314.57 -84’452.16
Betriebsergebnis vor Steuern 6’303’366.09 10.8% 1’560’157.97 3.1%
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand -2’095’000.00 -1’166’757.54
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 135’203.96 391’713.86
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg -1’959’796.04 -775’043.68
Unternehmensergebnis vor Steuern 4’343’570.05 7.5% 785’114.29 1.6%
Direkte Steuern - -
Unternehmensgewinn / -verlust 4’343’570.05 7.5% 785’114.29 1.6%

Geldflussrechnung 2021

Laufendes Jahr CHFVorjahr CHF
Unternehmensgewinn / -verlust 4’343’570.05 785’114.29
Abschreibungen inkl. Rundungsdifferenzen 2’707’048.87 2’789’512.43
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Forderungen) -1’000.00 118’000.00
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Warenreserve) -15’172.02 5’660.13
Bildung (+) / Auflösung (-) von Rückstellungen 2’705’000.00 1’325’000.00
Bewertungsgewinn (-) / Bewertungsverlust Finanzanlagen -960.00 2’380.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen -59’620.14 -2’153’989.61
Zunahme (-) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen 34’623.29 -61’413.26
Zunahme (-) / Abnahme (+) Warenvorräte -51’569.66 114’219.35
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen -98’988.72 -25’008.65
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 98’439.34 -148’732.72
Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -109’281.71 -76’730.90
Zunahme (+) / Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzungen 367’467.29 497’228.40
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 9’919’556.59 3’171’239.46
Investitionen in Sachanlagen -1’727’998.22 -1’953’813.60
Investitionen in Finanzanlagen -25’935.00 -
Investitionen in immaterielle Werte -118’047.59 -625’305.84
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -1’871’980.81 -2’579’119.44
Free Cash Flow 8’047’575.78 592’120.02
Aufnahme (+) / Rücknahme (-) verzinsliche Verbindlichkeiten -3’000’000.00 -
Ausschüttung Dividende -360’000.00 -
Mittelfluss Finanzierungstätigkeit -3’360’000.00 -
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 4’687’575.78 592’120.02
Flüssige Mittel 1. Januar 16’743’330.47 16’151’210.45
Flüssige Mittel 31. Dezember 21’430’906.25 16’743’330.47
Zunahme (+) / Abnahme (-) 4’687’575.78 592’120.02
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